Credit Suisse Virtuoso SICAV

CSSCIBH:LX
1,002.67
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
998.81 - 1,002.59
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
1,002.59
52週レンジ
998.81 - 1,002.59
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,002.67
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
1.531
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUKAS HAAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.14 百万 4.49
30.00 千 30.13 百万 3.00
30.00 千 30.05 百万 2.99
20.00 千 20.95 百万 2.09
20.00 千 20.03 百万 1.99
20.00 千 20.01 百万 1.99
3.00 千 3.09 百万 0.31
企業概要
Credit Suisse Lux Supply Chain Finance Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide stable and uncorrelated returns. The Fund invests in buyer-confirmed trade receivables in any currency.
住所
Credit Suisse Asset Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-43-61-61-1