Changsheng Shengchun Flexibl

CSSCFFA:CH
0.9996
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9837 - 1.0570
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
0.9995
52週レンジ
0.9837 - 1.0570
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.9996
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
139.213
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-