CSIF CH Bond Switzerland Dom

CSSBIDD:SW
988.53
CHF
0.50
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
979.78 - 1,016.96
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
988.03
52週レンジ
979.78 - 1,016.96
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
988.53
資産総額 (十億 CHF) ( 07/18/2018)
1.020
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 05/16/2018)
12.46
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.18 千 24.23 百万 2.37
13.63 千 16.69 百万 1.63
11.18 千 16.63 百万 1.63
7.57 千 15.17 百万 1.48
10.96 千 15.11 百万 1.48
13.71 千 14.85 百万 1.45
11.69 千 14.50 百万 1.42
12.63 千 13.65 百万 1.33
11.98 千 13.22 百万 1.29
10.86 千 12.63 百万 1.23
企業概要
CSIF (CH) Bond Switzerland Domestic AAA-BBB Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks total return. The Fund tracks SBI Domestic AAA-BBB Total Returns as its benchmark index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index. The Fund invest in Swiss franc-denominated bonds.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel