CSIF Switzerland Bond Index

CSSBIDD:SW
1,001.67
CHF
0.68
0.07%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
989.21 - 1,035.03
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
1,000.99
52週レンジ
989.21 - 1,035.03
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
1,001.67
資産総額 (十億 CHF) ( 04/17/2018)
1.023
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 05/16/2018)
12.46
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.18 千 24.49 百万 2.36
16.82 千 17.84 百万 1.72
13.63 千 16.73 百万 1.61
11.18 千 16.65 百万 1.61
7.77 千 15.33 百万 1.48
10.96 千 14.95 百万 1.44
13.71 千 14.85 百万 1.43
11.69 千 14.44 百万 1.39
12.63 千 13.88 百万 1.34
11.98 千 13.43 百万 1.29
企業概要
CSIF Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks total return. The Fund tracks SBI Domestic AAA-BBB Total Returns as its benchmark index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index. The Fund invest in Swiss franc-denominated bonds.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel