CSIF Switzerland Bond Index

CSSBIDD:SW
991.48
CHF
0.67
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
989.21 - 1,035.45
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
990.81
52週レンジ
989.21 - 1,035.45
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
991.48
資産総額 (十億 CHF) ( 02/21/2018)
1.016
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 05/10/2017)
14.38
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.99 千 24.07 百万 2.38
16.82 千 17.91 百万 1.77
13.29 千 16.58 百万 1.64
10.78 千 15.97 百万 1.58
7.77 千 15.33 百万 1.51
10.96 千 15.06 百万 1.49
13.71 千 14.87 百万 1.47
12.63 千 13.85 百万 1.37
11.19 千 13.81 百万 1.36
11.98 千 13.39 百万 1.32
企業概要
CSIF Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks total return. The Fund tracks SBI Domestic AAA-BBB Total Returns as its benchmark index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index. The Fund invest in Swiss franc-denominated bonds.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel