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CSIF CH Bond Switzerland Dom

CSSBIDD:SW
1,037.09
CHF
1.88
0.18%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.46 - 1,078.59
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
1,035.21
52週レンジ
997.46 - 1,078.59
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,037.09
資産総額 (十億 CHF) ( 01/16/2020)
1.075
設定日
07/13/2012
直近配当額 ( 05/17/2019)
4.085851
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pius Grueter
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.96 千 22.54 百万 2.13
7.03 千 15.91 百万 1.51
10.21 千 15.72 百万 1.49
13.00 千 15.38 百万 1.46
10.88 千 15.06 百万 1.43
9.90 千 14.52 百万 1.37
10.67 千 13.47 百万 1.28
6.80 千 13.12 百万 1.24
11.64 千 12.22 百万 1.16
11.02 千 11.88 百万 1.12
企業概要
CSIF (CH) Bond Switzerland Domestic AAA-BBB Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund seeks total return. The Fund tracks SBI Domestic AAA-BBB Total Returns as its benchmark index. The Fund invests in a representative selection of securities from the benchmark index. The Fund invest in Swiss franc-denominated bonds.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel