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CSIF Switzerland Bond Index

CSSBASF:SW
998.09
CHF
1.19
0.12%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
976.94 - 1,017.58
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
996.90
52週レンジ
976.94 - 1,017.58
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
998.09
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2020)
278.541
設定日
08/23/2012
直近配当額 ( 05/17/2019)
4.0436501
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pius Grueter
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 3.90 百万 1.45
2.67 千 2.67 百万 0.99
2.42 千 2.42 百万 0.90
2.29 千 2.29 百万 0.85
2.21 千 2.21 百万 0.82
2.07 千 2.07 百万 0.77
2.07 千 2.07 百万 0.77
1.91 千 1.91 百万 0.71
1.83 千 1.83 百万 0.68
1.83 千 1.83 百万 0.68
企業概要
CSIF Switzerland Bond Index Foreign AAA-BBB Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. The aim of the fund is to track the reference index as closely as possible, and to minimize performance deviations.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel