CSIF Switzerland Bond Index

CSSBASD:SW
976.51
CHF
0.32
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
973.87 - 1,001.31
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
976.19
52週レンジ
973.87 - 1,001.31
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
976.51
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
249.326
設定日
07/17/2012
直近配当額 ( 05/16/2018)
13.76
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%
企業概要
CSIF Switzerland Bond Index Foreign AAA-BBB Blue is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error and cost-effective management. The aim of the fund is to track the reference index as closely as possible, and to minimize performance deviations.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel