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S5 FIC FIM CP IE

CSS5FIC:BZ
3.4173
BRL
0.0039
0.12%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.0472 - 3.4133
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
3.4133
52週レンジ
3.0472 - 3.4133
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
3.417269
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
15.777
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 千 2.16 百万 13.01
6.41 千 2.12 百万 12.80
12.78 千 1.39 百万 8.36
8.87 千 1.37 百万 8.25
9.05 千 1.30 百万 7.83
11.30 千 1.28 百万 7.71
7.50 千 1.27 百万 7.65
7.62 千 947.16 千 5.71
4.83 千 850.46 千 5.13
5.85 千 828.94 千 5.00
企業概要
S5 FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491