S5 FIC FIM CP IE

CSS5FIC:BZ
2.9706
BRL
0.0038
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.8028 - 2.9914
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
2.9744
52週レンジ
2.8028 - 2.9914
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2.970622
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
14.121
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.07 千 2.92 百万 19.50
961.69 千 2.78 百万 18.52
1.41 百万 1.93 百万 12.86
6.25 千 1.92 百万 12.83
7.86 千 890.68 千 5.94
7.02 千 816.87 千 5.45
6.66 千 753.98 千 5.03
3.21 千 752.59 千 5.02
7.50 千 745.07 千 4.97
301.36 千 581.10 千 3.87
企業概要
S5 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491