S5 FIC FIM CP IE

CSS5FIC:BZ
2.9293
BRL
0.0078
0.27%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.6489 - 2.9429
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
2.9216
52週レンジ
2.6489 - 2.9429
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
2.929312
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
16.849
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.11 千 5.37 百万 32.83
961.69 千 2.59 百万 15.83
15.64 千 2.18 百万 13.33
1.41 百万 1.89 百万 11.56
15.86 千 1.76 百万 10.78
1.09 百万 1.27 百万 7.77
301.36 千 557.06 千 3.40
91.06 千 387.95 千 2.37
2.68 千 354.49 千 2.17
企業概要
S5 FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491