S5 FIC FIM CP IE

CSS5FIC:BZ
2.8994
BRL
0.0021
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.7460 - 2.9429
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
2.9015
52週レンジ
2.7460 - 2.9429
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
2.901497
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
14.910
設定日
05/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.07 千 3.09 百万 18.12
9.69 千 2.94 百万 17.22
961.69 千 2.74 百万 16.09
1.41 百万 2.02 百万 11.85
15.86 千 1.78 百万 10.43
7.86 千 879.68 千 5.16
7.02 千 829.74 千 4.87
301.36 千 602.56 千 3.53
4.92 千 527.68 千 3.09
2.12 千 487.68 千 2.86
企業概要
S5 FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491