China Southern Rongyou Xinni

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CNY
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0639 - 1.0959
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52週レンジ
1.0639 - 1.0959
1年トータルリターン
2.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
26.005
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XUAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.02 百万 19.30
2.49 千 2.48 百万 9.55
2.40 千 2.41 百万 9.25
2.00 千 1.99 百万 7.66
39.02 千 1.77 百万 6.82
225.60 千 1.17 百万 4.51
226.00 226.00 千 0.87
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern Rongyou Xinnian Regular Open Mixed Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0%-30% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899