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China Southern RunYuan Pure

CSRYPBB:CH
1.2930
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2510 - 1.2930
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2920
52週レンジ
1.2510 - 1.2930
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.293
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
561.637
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Du Caichao / Jin Lingzhi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.32 百万 0.00
20.00 千 20.06 百万 0.00
20.00 千 20.05 百万 0.00
20.00 千 19.97 百万 0.00
20.00 千 19.87 百万 0.00
企業概要
China Southern RunYuan Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899