China Southern RunYuan Pure

CSRYPBB:CH
1.1870
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 0:57 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1600 - 1.1880
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
1.1880
52週レンジ
1.1600 - 1.1880
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1.187
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
321.932
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DU CAICHAO / JIN LINGZHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
China Southern RunYuan Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899