China Southern RunYuan Pure

CSRYPBB:CH
1.2120
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1600 - 1.2130
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
1.2130
52週レンジ
1.1600 - 1.2130
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.212
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
285.474
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DU CAICHAO / JIN LINGZHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.97 百万 7.35
20.00 千 19.81 百万 6.94
20.00 千 19.50 百万 6.83
15.10 千 14.89 百万 5.22
14.00 千 14.05 百万 4.92
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern RunYuan Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899