Skip to content

China Securities Ruiyi Mixed

CSRYMFC:CH
1.0506
CNY
更新日時 14:00 JST 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9846 - 1.0639
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9846 - 1.0639
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0506
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
22.858
設定日
01/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.12 百万 40.58
3.35 千 3.35 百万 13.45
1.80 千 1.77 百万 7.10
30.00 千 1.65 百万 6.62
40.00 千 1.24 百万 4.96
10.00 千 1.22 百万 4.87
28.00 千 772.24 千 3.10
14.50 千 637.57 千 2.56
7.80 千 591.47 千 2.37
102.00 千 539.58 千 2.16
企業概要
China Securities Ruiyi Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168