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China Southern Ruixiang 1-ye

CSRXOYA:CH
1.2442
CNY
0.0385
3.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9811 - 1.3129
1年トータルリターン
27.69%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
1.2827
52週レンジ
0.9811 - 1.3129
1年トータルリターン
27.69%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.2442
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
654.992
設定日
05/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
954.10 千 54.67 百万 0.00
723.78 千 51.03 百万 0.00
50.00 千 49.98 百万 0.00
4.85 百万 37.65 百万 0.00
1.20 百万 34.12 百万 0.00
2.08 百万 31.10 百万 0.00
1.16 百万 27.78 百万 0.00
2.39 百万 26.85 百万 0.00
994.38 千 26.61 百万 0.00
931.22 千 26.56 百万 0.00