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China Securities Ruixin Flex

CSRXFAM:CH
0.7668
CNY
0.0024
0.31%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6243 - 0.7817
1年トータルリターン
16.96%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7644
52週レンジ
0.6243 - 0.7817
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.7668
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
91.046
設定日
02/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qi Wang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 千 8.59 百万 0.00
244.20 千 8.49 百万 0.00
290.00 千 8.27 百万 0.00
90.00 千 7.83 百万 0.00
1.30 百万 7.81 百万 0.00
600.00 千 7.10 百万 0.00
160.00 千 3.76 百万 0.00
170.81 千 3.67 百万 0.00
80.00 千 3.53 百万 0.00
30.00 千 3.34 百万 0.00
企業概要
China Securities Ruixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities with no more than 20% of its net assets in SME private debts.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
15/F Tongtai Bldg. A
No.33 Finance Ave.,
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86 10 6606 9966
Webサイト
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