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CS Richland Worui Flexible A

CSRWRMA:CH
1.3342
CNY
0.0546
3.93%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9900 - 1.3888
1年トータルリターン
33.41%
年初来リターン
8.36%
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前日終値
1.3888
52週レンジ
0.9900 - 1.3888
1年トータルリターン
33.41%
年初来リターン
8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3342
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
13.587
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 655.20 千 0.00
35.00 千 609.70 千 0.00
35.00 千 609.35 千 0.00
13.00 千 594.88 千 0.00
38.30 千 591.74 千 0.00
36.30 千 576.44 千 0.00
40.00 千 572.00 千 0.00
40.00 千 572.00 千 0.00
5.70 千 489.63 千 0.00
37.00 千 476.19 千 0.00
企業概要
CS Richland Worui Flexible Allocation Mixed Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
5 West ZhuJiang Road, International
Financial Center, West Tower, 2107
TianHe District, Guangzhou City
China
電話番号
86-20-23388976