iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS
CSRUM:IX
Chi-X Europe
82.950
EUR
4.650
5.94%
更新日時 0:30 JST 2018/04/21
始値
82.920
安値 - 高値 レンジ(日)
82.920 - 82.950
出来高
19
前日終値
78.300
52週レンジ
60.145 - 93.950
1年トータルリターン
37.92%
始値
82.920
安値 - 高値 レンジ(日)
82.920 - 82.950
出来高
19
前日終値
78.300
52週レンジ
60.145 - 93.950
1年トータルリターン
30.19%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
490.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
SBER:LI ズベルバンク・オブ・ロシア | 7.84 百万 | 116.99 百万 | 23.88 |
LKOD:LI ルクオイル | 1.24 百万 | 81.47 百万 | 16.63 |
OGZD:LI ガスプロム | 15.48 百万 | 72.44 百万 | 14.78 |
ATAD:LI タトネフチ | 738.64 千 | 47.39 百万 | 9.67 |
NVTK:LI ノバテク | 264.71 千 | 33.75 百万 | 6.89 |
MNOD:LI MMCノリリスクニッケル | 1.84 百万 | 31.82 百万 | 6.49 |
MGNT:LI マグニト | 1.04 百万 | 20.37 百万 | 4.16 |
ROSN:LI ロスネフチ | 3.39 百万 | 18.47 百万 | 3.77 |
MBT:US モバイル・テレシステムズ | 1.45 百万 | 14.95 百万 | 3.05 |
VTBR:LI VTB銀行 | 7.53 百万 | 14.54 百万 | 2.97 |
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com