iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾛｼｱADR/GDR UCITS
CSRUM:IX
Cboe CXE
138.200
EUR
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更新日時 2020/01/29
出来高
0
前日終値
138.200
52週レンジ
97.610 - 141.830
1年トータルリターン
41.58%
出来高
0
前日終値
138.200
52週レンジ
97.610 - 141.830
1年トータルリターン
49.65%
年初来リターン
2.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2020)
305.955
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
16.99%
3年トータルリターン
31.92%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SBER:LI ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 3.56 百万 | 58.06 百万 | 19.32 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 523.69 千 | 54.46 百万 | 18.12 |
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 7.09 百万 | 51.43 百万 | 17.11 |
| MNOD:LI MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 842.67 千 | 28.17 百万 | 9.37 |
| ATAD:LI ﾀﾄﾈﾌﾁ | 338.37 千 | 25.21 百万 | 8.39 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 121.26 千 | 22.61 百万 | 7.52 |
| ROSN:LI ﾛｽﾈﾌﾁ | 1.54 百万 | 11.47 百万 | 3.82 |
| SGGD:LI ｽﾙｸﾞﾄﾈﾌﾃｶﾞｽ | 952.50 千 | 6.95 百万 | 2.31 |
| MBT:US ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾃﾚｼｽﾃﾑｽﾞ | 666.22 千 | 6.90 百万 | 2.29 |
| MGNT:LI マグニト | 475.17 千 | 6.36 百万 | 2.12 |
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF（iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF） は、アイルランド籍のETF（上場投資信託）。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果（手数料・費用控除後）を目指す。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com