Rumo 9 Closed FIM CP IE

CSRUM9C:BZ
1.40
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.40
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.26 - 1.40
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.401907
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
23.580
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
12,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 千 10.12 百万 43.91
1.10 百万 2.90 百万 12.57
408.86 千 1.00 百万 4.36
215.35 千 566.39 千 2.46
431.00 432.01 千 1.87
2.30 千 334.37 千 1.45
140.61 千 322.49 千 1.40
310.00 千 319.64 千 1.39
2.18 千 289.26 千 1.26
370.00 266.51 千 1.16
企業概要
Rumo 9 Closed FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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