Rumo 9 Closed FIM CP IE

CSRUM9C:BZ
1.43
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.29 - 1.43
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.29 - 1.43
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1.429191
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
24.038
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
12,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 千 10.24 百万 43.75
1.17 百万 3.11 百万 13.28
408.86 千 1.02 百万 4.34
529.00 609.66 千 2.60
215.35 千 578.12 千 2.47
431.00 431.68 千 1.84
140.61 千 329.63 千 1.41
310.00 千 314.06 千 1.34
2.18 千 292.59 千 1.25
370.00 274.01 千 1.17
企業概要
Rumo 9 Closed FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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