Skip to content

クレディ・スイスLux変動金利クレジット・フ

CSRUAHE:LX
94.93
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.78 - 95.43
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.96
52週レンジ
93.78 - 95.43
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
94.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
591.299
設定日
11/02/2017
直近配当額 ( 12/03/2019)
0.76
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
Romeo Sakac / Harald Kloos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.80 百万 1.30
5.00 千 5.01 百万 1.13
4.50 千 4.55 百万 1.02
4.30 千 4.33 百万 0.98
3.00 千 4.26 百万 0.96
3.30 千 4.21 百万 0.95
4.00 千 4.18 百万 0.94
4.00 千 4.17 百万 0.94
4.00 千 4.17 百万 0.94
3.00 千 4.15 百万 0.93
企業概要
クレディ・スイスLux変動金利クレジット・ファンド(Credit Suisse Lux Floating Rate Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。既定リスクパラメータ内でキャピタルゲインを目指す。主に、変動金利と固定金利の資産担保証券とモーゲージ担保証券に投資する。投資は、高格付けのセグメントに制限。
住所
De Pury Pictet Turrettini & Cie
12 rue de la Corraterie,
CH - 1211 Geneve 11,
Switzerland
電話番号
+41 22 317 00 30