iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:SW
SIX Swiss Ex
107.26
USD
1.88
1.78%
更新日時 2018/07/14
始値
107.26
安値 - 高値 レンジ(日)
107.26 - 107.26
出来高
0
前日終値
105.38
52週レンジ
83.84 - 120.50
1年トータルリターン
25.30%
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始値
107.26
安値 - 高値 レンジ(日)
107.26 - 107.26
出来高
0
前日終値
105.38
52週レンジ
83.84 - 120.50
1年トータルリターン
27.60%
年初来リターン
5.02%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
106.9713
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
313.961
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
9.81%
3年トータルリターン
12.79%
5年トータルリターン
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 71.25 百万 22.84
748.05 千 51.09 百万 16.38
9.37 百万 43.15 百万 13.84
447.02 千 30.04 百万 9.63
160.20 千 24.21 百万 7.76
1.11 百万 19.98 百万 6.41
2.05 百万 13.24 百万 4.25
627.25 千 10.86 百万 3.48
878.51 千 7.92 百万 2.54
214.87 千 5.99 百万 1.92
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com