iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:SW
SIX Swiss Ex
103.78
USD
0.22
0.21%
更新日時 2018/09/22
始値
103.76
安値 - 高値 レンジ(日)
103.76 - 103.80
出来高
893
前日終値
103.56
52週レンジ
92.58 - 120.50
1年トータルリターン
9.69%
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始値
103.76
安値 - 高値 レンジ(日)
103.76 - 103.80
出来高
893
前日終値
103.56
52週レンジ
92.58 - 120.50
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
103.9586
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
273.931
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
6.44%
3年トータルリターン
16.18%
5年トータルリターン
-2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 百万 51.55 百万 18.89
686.26 千 48.68 百万 17.84
8.59 百万 40.10 百万 14.70
410.09 千 29.06 百万 10.65
146.95 千 25.07 百万 9.19
1.02 百万 17.97 百万 6.58
1.88 百万 12.34 百万 4.52
574.85 千 9.00 百万 3.30
808.02 千 6.80 百万 2.49
337.52 千 5.60 百万 2.05
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com