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iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:SW
SIX Swiss Ex
150.00
USD
5.32
3.43%
更新日時 1:36 JST 2020/01/28
始値
152.04
安値 - 高値 レンジ(日)
149.56 - 152.04
出来高
8,102
前日終値
155.32
52週レンジ
108.20 - 161.26
1年トータルリターン
34.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
152.04
安値 - 高値 レンジ(日)
149.56 - 152.04
出来高
8,102
前日終値
155.32
52週レンジ
108.20 - 161.26
1年トータルリターン
40.76%
年初来リターン
-1.38%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
155.156
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
311.864
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
11.13%
3年トータルリターン
18.58%
5年トータルリターン
17.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 百万 61.12 百万 19.60
523.69 千 55.93 百万 17.93
7.09 百万 53.98 百万 17.31
842.67 千 28.77 百万 9.22
338.37 千 26.17 百万 8.39
121.26 千 23.40 百万 7.50
1.54 百万 11.76 百万 3.77
952.50 千 7.31 百万 2.34
666.22 千 7.18 百万 2.30
475.17 千 6.64 百万 2.13
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com