iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:SW
SIX Swiss Ex
102.86
USD
0.96
0.92%
更新日時 1:02 JST 2018/12/15
始値
102.66
安値 - 高値 レンジ(日)
102.66 - 102.86
出来高
788
前日終値
103.82
52週レンジ
92.58 - 120.50
1年トータルリターン
1.63%
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始値
102.66
安値 - 高値 レンジ(日)
102.66 - 102.86
出来高
788
前日終値
103.82
52週レンジ
92.58 - 120.50
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
103.628
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
265.288
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.01%
3年トータルリターン
18.65%
5年トータルリターン
-1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.67 千 57.70 百万 21.75
4.16 百万 47.22 百万 17.80
8.21 百万 38.37 百万 14.46
391.68 千 25.79 百万 9.72
140.36 千 23.78 百万 8.96
975.28 千 19.28 百万 7.27
1.80 百万 11.10 百万 4.19
549.55 千 7.42 百万 2.80
769.72 千 5.59 百万 2.11
1.10 百万 4.60 百万 1.73
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com