iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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SIX Swiss Ex
100.80
USD
0.12
0.12%
更新日時 18:28 JST 2018/04/26
始値
100.82
安値 - 高値 レンジ(日)
100.80 - 101.00
出来高
1,489
前日終値
100.92
52週レンジ
78.00 - 120.50
1年トータルリターン
13.51%
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始値
100.82
安値 - 高値 レンジ(日)
100.80 - 101.00
出来高
1,489
前日終値
100.92
52週レンジ
78.00 - 120.50
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
-1.30%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
101.0618
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
486.108
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-13.76%
3年トータルリターン
6.17%
5年トータルリターン
-0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.88 百万 122.17 百万 24.66
1.24 百万 80.55 百万 16.26
15.55 百万 72.33 百万 14.60
742.49 千 47.79 百万 9.65
266.09 千 33.55 百万 6.77
1.85 百万 32.53 百万 6.57
3.41 百万 19.28 百万 3.89
1.04 百万 19.10 百万 3.86
1.46 百万 15.10 百万 3.05
7.57 百万 14.72 百万 2.97
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com