iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:LN
London
97.350
USD
1.785
1.87%
更新日時 19:16 JST 2018/08/16
始値
97.020
安値 - 高値 レンジ(日)
97.020 - 97.350
出来高
603
前日終値
95.565
52週レンジ
85.595 - 119.710
1年トータルリターン
13.03%
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始値
97.020
安値 - 高値 レンジ(日)
97.020 - 97.350
出来高
603
前日終値
95.565
52週レンジ
85.595 - 119.710
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
-4.57%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
95.6636
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
273.598
設定日
09/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-8.08%
3年トータルリターン
11.44%
5年トータルリターン
-1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 百万 55.56 百万 19.75
738.06 千 49.44 百万 17.57
9.24 百万 39.01 百万 13.86
441.04 千 29.60 百万 10.52
158.05 千 24.80 百万 8.81
1.10 百万 18.19 百万 6.47
2.02 百万 13.01 百万 4.62
618.90 千 9.28 百万 3.30
866.86 千 6.50 百万 2.31
363.39 千 5.61 百万 1.99
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com