iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:LN
London
104.000
USD
0.165
0.16%
更新日時 22:42 JST 2018/10/22
始値
104.000
安値 - 高値 レンジ(日)
104.000 - 104.000
出来高
70
前日終値
104.165
52週レンジ
93.000 - 119.710
1年トータルリターン
7.24%
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始値
104.000
安値 - 高値 レンジ(日)
104.000 - 104.000
出来高
70
前日終値
104.165
52週レンジ
93.000 - 119.710
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
1.95%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.7819
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
278.654
設定日
09/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.37%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
13.51%
5年トータルリターン
-2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.43 百万 50.46 百万 18.11
698.81 千 49.70 百万 17.84
8.75 百万 42.83 百万 15.37
418.05 千 29.93 百万 10.74
149.80 千 25.23 百万 9.05
1.04 百万 18.13 百万 6.51
1.92 百万 13.58 百万 4.87
585.98 千 7.66 百万 2.75
823.65 千 6.83 百万 2.45
344.06 千 5.52 百万 1.98
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com