iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:LN
London
103.125
USD
0.455
0.44%
更新日時 2018/05/26
始値
104.520
安値 - 高値 レンジ(日)
102.820 - 104.520
出来高
1,852
前日終値
103.580
52週レンジ
77.950 - 119.710
1年トータルリターン
20.41%
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始値
104.520
安値 - 高値 レンジ(日)
102.820 - 104.520
出来高
1,852
前日終値
103.580
52週レンジ
77.950 - 119.710
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
103.214
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
323.576
設定日
09/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-11.95%
3年トータルリターン
6.53%
5年トータルリターン
-0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 百万 75.74 百万 23.28
807.66 千 55.86 百万 17.17
10.12 百万 47.24 百万 14.52
482.70 千 31.58 百万 9.71
172.98 千 22.28 百万 6.85
1.20 百万 21.18 百万 6.51
677.27 千 14.10 百万 4.33
2.21 百万 13.52 百万 4.16
947.81 千 9.30 百万 2.86
4.92 百万 8.47 百万 2.60
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com