iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

CSRU:LN
London
117.125
USD
0.785
0.67%
更新日時 1:35 JST 2018/02/24
始値
117.125
安値 - 高値 レンジ(日)
117.125 - 117.125
出来高
0
前日終値
117.910
52週レンジ
77.950 - 117.910
1年トータルリターン
29.36%
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始値
117.125
安値 - 高値 レンジ(日)
117.125 - 117.125
出来高
0
前日終値
117.910
52週レンジ
77.950 - 117.910
1年トータルリターン
27.83%
年初来リターン
14.81%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
116.7285
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
535.200
設定日
09/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
15.42%
3年トータルリターン
17.32%
5年トータルリターン
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 百万 154.96 百万 28.77
1.18 百万 79.60 百万 14.78
14.79 百万 75.44 百万 14.01
705.83 千 44.86 百万 8.33
1.76 百万 35.37 百万 6.57
252.95 千 34.91 百万 6.48
990.49 千 21.83 百万 4.05
3.24 百万 19.25 百万 3.57
1.39 百万 17.15 百万 3.18
7.20 百万 14.24 百万 2.64
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com