iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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BrsaItaliana
94.72
EUR
0.29
0.31%
更新日時 23:29 JST 2018/02/22
始値
94.30
安値 - 高値 レンジ(日)
94.30 - 94.80
出来高
762
前日終値
94.43
52週レンジ
70.01 - 94.80
1年トータルリターン
9.15%
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始値
94.30
安値 - 高値 レンジ(日)
94.30 - 94.80
出来高
762
前日終値
94.43
52週レンジ
70.01 - 94.80
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
10.63%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
94.2632
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
532.445
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
10.30%
3年トータルリターン
12.59%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 百万 149.26 百万 28.70
1.18 百万 77.90 百万 14.98
14.79 百万 73.07 百万 14.05
705.83 千 42.84 百万 8.24
252.95 千 34.78 百万 6.69
1.76 百万 34.18 百万 6.57
990.49 千 18.99 百万 3.65
3.24 百万 18.29 百万 3.52
1.39 百万 16.88 百万 3.25
7.20 百万 13.08 百万 2.51
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com