iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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BrsaItaliana
88.34
EUR
0.95
1.09%
更新日時 0:35 JST 2018/09/20
始値
87.48
安値 - 高値 レンジ(日)
87.48 - 88.37
出来高
330
前日終値
87.39
52週レンジ
74.50 - 97.95
1年トータルリターン
12.33%
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始値
87.48
安値 - 高値 レンジ(日)
87.48 - 88.37
出来高
330
前日終値
87.39
52週レンジ
74.50 - 97.95
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
3.09%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
87.2232
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
266.342
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.21%
3年トータルリターン
13.87%
5年トータルリターン
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 百万 50.46 百万 18.94
679.72 千 47.09 百万 17.68
8.51 百万 39.71 百万 14.91
406.16 千 28.35 百万 10.64
145.54 千 24.68 百万 9.27
1.01 百万 17.25 百万 6.48
1.86 百万 12.06 百万 4.53
569.29 千 8.91 百万 3.35
800.20 千 6.91 百万 2.60
334.26 千 5.33 百万 2.00
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com