iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS

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BrsaItaliana
89.45
EUR
1.06
1.17%
更新日時 17:46 JST 2018/07/18
始値
90.14
安値 - 高値 レンジ(日)
89.45 - 90.14
出来高
21
前日終値
90.51
52週レンジ
71.26 - 97.95
1年トータルリターン
21.78%
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始値
90.14
安値 - 高値 レンジ(日)
89.45 - 90.14
出来高
21
前日終値
90.51
52週レンジ
71.26 - 97.95
1年トータルリターン
21.74%
年初来リターン
4.39%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
89.8016
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
307.926
設定日
08/26/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
13.01%
3年トータルリターン
8.90%
5年トータルリターン
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 百万 71.29 百万 22.80
748.05 千 51.29 百万 16.41
9.37 百万 43.47 百万 13.91
447.02 千 30.00 百万 9.60
160.20 千 24.21 百万 7.74
1.11 百万 18.95 百万 6.06
2.05 百万 13.26 百万 4.24
627.25 千 10.93 百万 3.50
878.51 千 7.89 百万 2.52
214.87 千 6.02 百万 1.93
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com