iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS
CSRU:EB
Cboe BXE EU
99.990
USD
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更新日時 2018/04/26
出来高
0
前日終値
99.990
52週レンジ
78.900 - 114.720
1年トータルリターン
8.21%
出来高
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52週レンジ
78.900 - 114.720
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
486.108
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
SBER:LI ズベルバンク・オブ・ロシア | 7.88 百万 | 122.17 百万 | 24.66 |
LKOD:LI ルクオイル | 1.24 百万 | 80.55 百万 | 16.26 |
OGZD:LI ガスプロム | 15.55 百万 | 72.33 百万 | 14.60 |
ATAD:LI タトネフチ | 742.49 千 | 47.79 百万 | 9.65 |
NVTK:LI ノバテク | 266.09 千 | 33.55 百万 | 6.77 |
MNOD:LI MMCノリリスクニッケル | 1.85 百万 | 32.53 百万 | 6.57 |
ROSN:LI ロスネフチ | 3.41 百万 | 19.28 百万 | 3.89 |
MGNT:LI マグニト | 1.04 百万 | 19.10 百万 | 3.86 |
MBT:US モバイル・テレシステムズ | 1.46 百万 | 15.10 百万 | 3.05 |
VTBR:LI VTB銀行 | 7.57 百万 | 14.72 百万 | 2.97 |
企業概要
iシェアーズMSCIロシアADR/GDR UCITS ETF USD(Acc)(iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MSCI ロシアADR/GDR NRに連動する投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。 レプリケーション法で投資目標を達成する。
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com