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China Southern Rongshang Ref

CSRSRTSF:CH
1.38
CNY
0.03
2.06%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.41
1年トータルリターン
39.85%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
1.41
52週レンジ
0.98 - 1.41
1年トータルリターン
40.94%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3809
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
150.166
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.01 百万 0.00
90.00 千 7.83 百万 0.00
5.00 千 5.28 百万 0.00
5.00 千 5.06 百万 0.00
5.00 千 5.03 百万 0.00
5.00 千 5.00 百万 0.00
1.14 百万 4.50 百万 0.00
270.30 千 4.21 百万 0.00
426.90 千 3.67 百万 0.00
88.53 千 3.17 百万 0.00