China Southern Rongshang Ref

CSRSRTSF:CH
0.98
CNY
0.00
0.34%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.01
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前日終値
0.98
52週レンジ
0.98 - 1.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.9763
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
535.576
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.49 百万 9.05
30.00 千 30.22 百万 5.64
30.00 千 30.17 百万 5.63
30.00 千 29.80 百万 5.56
30.00 千 29.04 百万 5.42
270.10 千 5.00 百万 0.93
357.42 千 4.02 百万 0.75
5.50 千 4.02 百万 0.75
75.00 千 3.54 百万 0.66
230.00 千 3.31 百万 0.62