Skip to content

CS Richland Woan Short and M

CSRSMIC:CH
1.0123
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0057 - 1.0799
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0122
52週レンジ
1.0057 - 1.0799
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0123
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
37.750
設定日
03/18/2019
直近配当額 ( 01/14/2020)
0.0059
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.25 百万 15.95
70.00 千 70.02 百万 9.29
50.00 千 50.11 百万 6.65
50.00 千 50.04 百万 6.64
50.00 千 49.73 百万 6.60
企業概要
CS Richland Woan Short and Medium-term Interest Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in short and medium term interest bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
5 West ZhuJiang Road, International
Financial Center, West Tower, 2107
TianHe District, Guangzhou City
China
電話番号
86-20-23388976