CSHG Rosa Bela FIM CP IE

CSROSAB:BZ
3.0879
BRL
0.0056
0.18%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.9321 - 3.1021
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
3.0936
52週レンジ
2.9321 - 3.1021
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
3.087934
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
214.205
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 48.38 百万 23.05
3.50 百万 28.45 百万 13.55
8.77 百万 11.87 百万 5.66
7.39 百万 10.43 百万 4.97
2.70 百万 10.10 百万 4.81
3.68 百万 8.36 百万 3.98
6.52 百万 6.82 百万 3.25
51.37 千 5.90 百万 2.81
2.00 百万 5.79 百万 2.76
4.90 百万 4.83 百万 2.30
企業概要
CSHG Rosa Bela FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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