CSHG Rosa Bela FIM CP IE

CSROSAB:BZ
3.0483
BRL
0.0102
0.33%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.8885 - 3.0619
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
3.0585
52週レンジ
2.8885 - 3.0619
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
3.048334
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
211.458
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.06 千 47.90 百万 22.56
3.78 百万 30.39 百万 14.31
8.77 百万 12.56 百万 5.92
2.70 百万 10.26 百万 4.83
7.39 百万 10.18 百万 4.80
3.68 百万 8.38 百万 3.95
6.50 百万 6.70 百万 3.16
51.37 千 5.85 百万 2.75
2.00 百万 5.69 百万 2.68
4.90 百万 5.23 百万 2.46
企業概要
CSHG Rosa Bela FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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