CSHG Rosa Bela FIM CP IE

CSROSAB:BZ
3.0463
BRL
0.0060
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.8116 - 3.0612
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
3.0522
52週レンジ
2.8116 - 3.0612
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
3.046277
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
211.315
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.45 百万 98.13 百万 47.55
8.77 百万 11.76 百万 5.70
2.70 百万 9.92 百万 4.81
6.72 百万 7.85 百万 3.81
780.00 7.24 百万 3.51
2.00 百万 5.38 百万 2.60
51.37 千 5.29 百万 2.56
5.11 百万 5.13 百万 2.49
4.90 百万 5.01 百万 2.43
1.97 百万 4.78 百万 2.31
企業概要
CSHG Rosa Bela FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
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