Skip to content

CSHG Rosa Bela FIM CP IE

CSROSAB:BZ
3.3124
BRL
0.0065
0.20%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.2088 - 3.5211
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.3189
52週レンジ
3.2088 - 3.5211
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
3.312425
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2020)
245.516
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 33.27 百万 12.94
2.26 千 23.37 百万 9.09
1.96 百万 17.06 百万 6.64
3.30 千 14.36 百万 5.59
1.84 百万 12.79 百万 4.97
7.39 百万 10.49 百万 4.08
2.19 百万 9.48 百万 3.69
1.77 千 8.35 百万 3.25
1.97 百万 7.05 百万 2.74
4.90 百万 6.79 百万 2.64
企業概要
CSHG Rosa Bela FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Av. Horácio Lafer, 160 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP 04538-081
Brazil
電話番号
+55 11 3135-0570
Webサイト
-