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CS Richland Woan Bond Fund

CSRLWAB:CH
1.0169
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0819
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
7.81%
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前日終値
1.0166
52週レンジ
1.0003 - 1.0819
年初来リターン
7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0169
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
753.850
設定日
08/22/2018
直近配当額 ( 07/09/2019)
0.068
直近配当利回り(税込)
6.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.06 百万 0.00
40.00 千 40.44 百万 0.00
40.00 千 40.12 百万 0.00
30.00 千 30.45 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
企業概要
CS Richland Woan Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
5 West ZhuJiang Road, International
Financial Center, West Tower, 2107
TianHe District, Guangzhou City
China
電話番号
86-20-23388976