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China Southern Ruili Princip

CSRLPGM:CH
1.2055
CNY
0.0028
0.23%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9203 - 1.2083
1年トータルリターン
18.89%
年初来リターン
29.07%
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前日終値
1.2083
52週レンジ
0.9203 - 1.2083
1年トータルリターン
21.85%
年初来リターン
29.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.2055
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
129.908
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sun Lumin
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.82 百万 0.00
5.61 千 4.79 百万 0.00
49.40 千 3.81 百万 0.00
145.20 千 2.64 百万 0.00
46.00 千 2.61 百万 0.00
87.70 千 2.52 百万 0.00
47.80 千 2.26 百万 0.00
63.70 千 2.25 百万 0.00
49.50 千 2.23 百万 0.00
45.10 千 2.22 百万 0.00
企業概要
China Southern Ruili Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The fund invests no more than 40% of its assets in Equity REITS and no less than 60% in fixed income with at least 5%of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899