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China Securities Ruili Flexi

CSRLFAF:CH
0.9973
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8154 - 0.9973
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
20.20%
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前日終値
0.9968
52週レンジ
0.8154 - 0.9973
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
20.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
0.9973
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
22.276
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.1823
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Qi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 2.16 百万 0.00
2.00 千 2.02 百万 0.00
40.90 千 1.39 百万 0.00
86.00 千 1.31 百万 0.00
15.00 千 1.16 百万 0.00
1.10 千 1.10 百万 0.00
25.00 千 929.50 千 0.00
46.00 千 927.36 千 0.00
14.00 千 774.76 千 0.00
150.00 千 615.00 千 0.00
企業概要
China Securities Ruili Flexible Allocation Mixed Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities, and no more than 3% of net assets in options with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
15/F Tongtai Bldg. A
No.33 Finance Ave.,
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86 10 6606 9966
Webサイト
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