China Southern Ruijian Regul

CSRJOMF:CH
1.0180
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0330
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1.0150
52週レンジ
1.0020 - 1.0330
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
205.352
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XUAN / LIU XIAOHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.15 百万 4.94
10.00 千 10.10 百万 4.92
10.00 千 10.07 百万 4.90
10.00 千 10.07 百万 4.90
10.00 千 10.06 百万 4.90
52.00 千 1.45 百万 0.71
330.00 千 1.14 百万 0.55
16.50 千 1.13 百万 0.55
59.80 千 1.11 百万 0.54
10.00 千 1.07 百万 0.52
企業概要
China Southern Ruijian Regular Open Mixed Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-30% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899