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CS Richland Jialing Flexible

CSRJFMA:CH
0.8608
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8184 - 0.8811
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8609
52週レンジ
0.8184 - 0.8811
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
0.8608
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
66.688
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.00 百万 0.00
34.00 千 447.10 千 0.00
25.00 千 437.00 千 0.00
7.00 千 435.61 千 0.00
10.00 千 406.00 千 0.00
15.00 千 362.55 千 0.00
22.00 千 268.84 千 0.00
10.00 千 257.80 千 0.00
4.00 千 253.24 千 0.00
10.00 千 247.80 千 0.00
企業概要
CS Richland Jialing Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
5 West ZhuJiang Road, International
Financial Center, West Tower, 2107
TianHe District, Guangzhou City
China
電話番号
86-20-23388976