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China Southern Rongguan Regu

CSRGROM:CH
1.0620
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0620
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
1.0620
52週レンジ
1.0000 - 1.0620
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.062
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
173.173
設定日
08/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Xuan / Wang Xiao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.28 百万 0.00
10.00 千 10.20 百万 0.00
10.00 千 10.19 百万 0.00
10.00 千 10.16 百万 0.00
10.00 千 10.10 百万 0.00
31.80 千 1.57 百万 0.00
25.40 千 1.38 百万 0.00
20.80 千 1.31 百万 0.00
41.50 千 1.29 百万 0.00
103.70 千 1.28 百万 0.00
企業概要
China Southern Rongguan Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable return. The fund invests 0-30% of total assets in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899