China Southern Rongguan Regu

CSRGROM:CH
1.0040
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9740 - 1.0050
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9740 - 1.0050
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
291.613
設定日
08/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XUAN / WANG XIAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.50 百万 7.03
20.00 千 20.31 百万 6.96
20.00 千 20.03 百万 6.87
20.00 千 19.99 百万 6.85
10.00 千 10.21 百万 3.50
140.40 千 3.92 百万 1.34
21.80 千 769.10 千 0.26
39.00 1.71 千 0.00
25.00 1.55 千 0.00
60.00 1.44 千 0.00
企業概要
China Southern Rongguan Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term stable return. The fund invests 0-30% of total assets in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899