China Southern Rongguang Fle

CSRGFMC:CH
1.1060
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0620 - 1.1060
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
1.1050
52週レンジ
1.0620 - 1.1060
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
773.205
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAO SHUO / WANG XIAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.97 百万 6.46
30.00 千 31.46 百万 4.07
30.00 千 30.47 百万 3.94
30.00 千 30.09 百万 3.89
30.00 千 29.78 百万 3.85
416.80 千 11.63 百万 1.50
145.54 千 5.13 百万 0.66
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Southern Rongguang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-50% in equitieswith at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899