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China Southern Rongguang Fle

CSRGFMC:CH
1.1640
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1010 - 1.1710
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
1.1630
52週レンジ
1.1010 - 1.1710
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.164
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
734.069
設定日
11/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tao Shuo / Wang Xiao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.11 千 41.32 百万 0.00
35.00 千 35.18 百万 0.00
34.00 千 34.62 百万 0.00
32.00 千 32.04 百万 0.00
50.00 千 31.56 百万 0.00
862.80 千 9.60 百万 0.00
192.40 千 9.47 百万 0.00
398.70 千 8.55 百万 0.00
166.56 千 8.24 百万 0.00
282.81 千 8.23 百万 0.00
企業概要
China Southern Rongguang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-50% in equitieswith at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899