China Southern Rongfa Regula

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1.0500
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0380 - 1.0660
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0380 - 1.0660
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.05
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
738.084
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WENLIANG / WANG XIAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 73.41 百万 9.95
50.00 千 49.01 百万 6.64
40.00 千 40.40 百万 5.47
20.00 千 20.30 百万 2.75
20.00 千 20.28 百万 2.75
292.80 千 9.80 百万 1.33
200.00 千 9.43 百万 1.28
150.00 千 7.83 百万 1.06
4.97 千 81.23 千 0.01
600.00 16.74 千 0.00
企業概要
China Southern Rongfa Regular Open Mixed Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-30% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899