Skip to content

China Southern Rongfa Regula

CSRFMLF:CH
1.1110
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0470 - 1.1120
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1120
52週レンジ
1.0470 - 1.1120
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.111
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
634.043
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Wenliang / Wang Xiao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 29.10 百万 0.00
25.00 千 25.52 百万 0.00
25.00 千 24.92 百万 0.00
23.00 千 23.16 百万 0.00
50.00 千 20.43 百万 0.00
204.60 千 5.96 百万 0.00
175.10 千 5.44 百万 0.00
46.60 千 3.10 百万 0.00
30.90 千 2.94 百万 0.00
21.90 千 1.03 百万 0.00
企業概要
China Southern Rongfa Regular Open Mixed Launched Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-30% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899