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CIB SOE Reform Flexible Allo

CSRFAMF:CH
1.3290
CNY
0.0120
0.91%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0260 - 1.3290
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
28.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3170
52週レンジ
1.0260 - 1.3290
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
28.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.329
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
332.716
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Fangxu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 27.65 百万 0.00
1.50 百万 21.36 百万 0.00
393.70 千 12.21 百万 0.00
10.00 千 10.03 百万 0.00
29.50 千 9.35 百万 0.00
10.00 千 8.54 百万 0.00
150.80 千 7.12 百万 0.00
478.06 千 6.96 百万 0.00
52.40 千 6.83 百万 0.00
198.20 千 6.75 百万 0.00
企業概要
CIB SOE Reform Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and invests no less than 80% of non-cash assets in SOE Reform related securities, 0-3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
25F,Sino Plaza,
Gulou District WUSI Road,
Fuzhou City,
Fujian Province,
China
電話番号
86-21-22211888
Webサイト
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