CIB SOE Reform Flexible Allo

CSRFAMF:CH
1.1450
CNY
0.0060
0.52%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1050 - 1.3910
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-12.06%
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前日終値
1.1510
52週レンジ
1.1050 - 1.3910
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-12.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.145
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
181.847
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU FANGXU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 7.31 百万 4.02
147.80 千 6.97 百万 3.83
30.10 千 6.85 百万 3.77
221.31 千 5.85 百万 3.22
111.30 千 5.81 百万 3.20
120.00 千 5.45 百万 3.00
90.00 千 5.27 百万 2.90
47.30 千 5.06 百万 2.78
40.00 千 4.48 百万 2.46
133.40 千 4.25 百万 2.34
企業概要
CIB SOE Reform Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and invests no less than 80% of non-cash assets in SOE Reform related securities, 0-3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
25F,Sino Plaza,
Gulou District WUSI Road,
Fuzhou City,
Fujian Province,
China
電話番号
86-21-22211888
Webサイト
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