CSR Ertrag Plus

CSRERPL:GR
106.10
EUR
0.04
0.04%
更新日時 5:06 JST 2017/04/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.59 - 106.99
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
106.14
52週レンジ
102.59 - 106.99
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
106.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
95.379
設定日
01/22/2013
直近配当額 ( 01/23/2017)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 4.34 百万 4.78
4.00 千 4.04 百万 4.44
3.60 千 3.73 百万 4.11
4.00 千 3.73 百万 4.11
3.50 千 3.56 百万 3.92
38.00 千 3.55 百万 3.91
3.30 千 3.52 百万 3.87
3.00 千 3.21 百万 3.53
3.00 千 3.13 百万 3.44
3.00 千 3.08 百万 3.39
企業概要
CSR Ertrag Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve absolute returns. The Fund invests in different assets classes such as equities, bonds, convertible bonds, certificates issued by domestic and foreign issuers.
住所
CSR Beratungsgesellschaft GmbH
Am Untertor 4
65719 Hofheim am Taunus
Germany
電話番号
-
Webサイト
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