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Credit Suisse Renta Fija 0-5

CSRE05A:SM
965.97
EUR
0.38
0.04%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
920.77 - 966.90
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
966.35
52週レンジ
920.77 - 966.90
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
965.9726
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
270.504
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 17.99 百万 6.69
7.90 千 7.90 百万 2.94
7.77 千 7.77 百万 2.89
7.56 千 7.56 百万 2.81
7.47 千 7.47 百万 2.78
7.47 千 7.47 百万 2.78
7.40 千 7.40 百万 2.75
7.28 千 7.28 百万 2.71
7.19 千 7.19 百万 2.67
7.16 千 7.16 百万 2.66
企業概要
Credit Suisse Renta Fija 0-5 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in euro-denominated long-term fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio will be between zero and five years.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700