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CS Lux China RMB Credit Bond

CSRCIBU:LX
102.96
USD
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.17 - 105.61
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.81%
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52週レンジ
97.17 - 105.61
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
102.96
資産総額 (十億 CNY) ( 08/16/2019)
1.655
設定日
09/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lei Zhu / Adrian Chee
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.70 百万 3.79
40.00 千 40.95 百万 3.00
40.00 千 40.71 百万 2.98
30.00 千 32.52 百万 2.38
30.00 千 32.10 百万 2.35
30.00 千 31.92 百万 2.34
30.00 千 31.63 百万 2.32
30.00 千 30.00 百万 2.20
20.00 千 21.05 百万 1.54
20.00 千 20.64 百万 1.51
企業概要
CS (Lux) China RMB Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the "PRC". The Fund invests in Onshore Renminbi denominated debt securities, corporate, government and quasi-government institutional issuers. The Fund also invest 30% of its net assets in securities denominated in RMB.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel