CSR Bond Plus

CSRBPLS:GR
113.92
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.92 - 115.23
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
113.96
52週レンジ
113.92 - 115.23
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
113.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
136.820
設定日
01/16/2008
直近配当額 ( 01/17/2019)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.25 千 10.14 百万 7.45
8.00 千 9.31 百万 6.83
8.00 千 8.59 百万 6.31
7.00 千 7.56 百万 5.55
7.00 千 7.25 百万 5.32
7.00 千 7.20 百万 5.29
6.00 千 6.56 百万 4.82
5.50 千 6.07 百万 4.46
6.00 千 5.95 百万 4.37
5.00 千 5.42 百万 3.98
企業概要
CSR Bond Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486