CSR Bond Plus

CSRBPLS:GR
114.58
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.92 - 116.92
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
114.61
52週レンジ
113.92 - 116.92
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
114.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
137.353
設定日
01/16/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.25 千 10.15 百万 7.40
8.00 千 9.32 百万 6.80
8.00 千 8.76 百万 6.39
7.00 千 7.78 百万 5.67
7.00 千 7.32 百万 5.33
7.00 千 7.25 百万 5.28
6.00 千 6.55 百万 4.78
5.50 千 6.07 百万 4.43
6.00 千 5.97 百万 4.35
5.00 千 5.55 百万 4.05
企業概要
CSR Bond Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486