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CSR Bond Plus

CSRBPLS:GR
116.39
EUR
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.92 - 116.55
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
116.46
52週レンジ
113.92 - 116.55
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
116.39
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
151.480
設定日
01/16/2008
直近配当額 ( 01/17/2019)
1.25
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.25 千 10.23 百万 7.11
8.00 千 9.95 百万 6.92
8.00 千 8.70 百万 6.05
7.00 千 7.65 百万 5.32
7.00 千 7.50 百万 5.21
7.00 千 7.30 百万 5.08
6.00 千 6.54 百万 4.55
6.00 千 6.44 百万 4.48
5.50 千 5.98 百万 4.16
5.00 千 5.45 百万 3.79
企業概要
CSR Bond Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486