CSR Bond Plus

CSRBPLS:GR
114.39
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.92 - 116.92
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
114.38
52週レンジ
113.92 - 116.92
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
114.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
143.104
設定日
01/16/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 12.27 百万 7.95
9.25 千 10.26 百万 6.64
8.00 千 8.71 百万 5.64
7.00 千 7.94 百万 5.15
7.00 千 7.28 百万 4.72
7.00 千 7.27 百万 4.71
6.00 千 6.63 百万 4.30
5.50 千 6.21 百万 4.02
6.00 千 5.90 百万 3.82
5.20 千 5.82 百万 3.77
企業概要
CSR Bond Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486