CSR Bond Extra-Fonds

CSRBEXT:GR
98.71
EUR
0.12
0.12%
更新日時 21:48 JST 2017/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.41 - 101.84
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
98.59
52週レンジ
98.41 - 101.84
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
98.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2017)
13.478
設定日
02/11/2008
直近配当額 ( 02/16/2017)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.16 百万 9.06
2.15 千 2.58 百万 7.41
2.00 千 2.27 百万 6.51
2.00 千 2.27 百万 6.51
2.00 千 2.14 百万 6.15
2.00 千 2.04 百万 5.85
2.00 千 2.00 百万 5.75
1.50 千 1.58 百万 4.54
1.50 千 1.58 百万 4.54
1.50 千 1.56 百万 4.48
企業概要
CSR Bond Extra-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstr. 65,
D-40217 Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0