CSR Bond Extra-Fonds

CSRBEXT:GR
99.07
EUR
0.21
0.21%
更新日時 22:18 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.07 - 101.84
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
99.28
52週レンジ
99.07 - 101.84
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
99.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2017)
20.877
設定日
02/11/2008
直近配当額 ( 02/17/2016)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.38%
企業概要
CSR Bond Extra-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstr. 65,
D-40217 Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0