CSR Bond Extra-Fonds

CSRBEXT:GR
99.31
EUR
0.05
0.05%
更新日時 21:00 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.41 - 101.84
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.26
52週レンジ
98.41 - 101.84
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
99.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
15.169
設定日
02/11/2008
直近配当額 ( 02/16/2017)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.38%
企業概要
CSR Bond Extra-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests at least 51% of assets in global fixed- and variable rate securities. The remaining assets are invested in various certificates, convertible bonds, warrant-linked bonds, and money market instruments. The Fund uses derivatives to enhance overall returns.
住所
Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstr. 65,
D-40217 Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0