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China Southern Rongan Regula

CSRAMFA:CH
1.1423
CNY
0.0030
0.26%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0656 - 1.1393
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
1.1393
52週レンジ
1.0656 - 1.1393
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.1423
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
128.971
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Xuan / Wang Xiao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.10 百万 0.00
6.00 千 6.08 百万 0.00
6.00 千 6.06 百万 0.00
13.10 千 5.46 百万 0.00
5.00 千 5.17 百万 0.00
5.00 千 350.40 千 0.00
13.80 千 348.31 千 0.00
7.10 千 335.19 千 0.00
6.70 千 326.49 千 0.00
4.20 千 323.82 千 0.00
企業概要
China Southern Rongan Regular Open Mixed Fund is an closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-30% of total assets in equities with no more than 3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899