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Cartera Sertorio SICAV SA

CSR:SM
Soc.Bol SIBE
11.70
EUR
0.10
0.86%
更新日時 0:39 JST 2019/08/21
始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
前日終値
11.60
52週レンジ
10.90 - 12.20
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.70
安値 - 高値 レンジ(日)
11.70 - 11.70
出来高
0
前日終値
11.60
52週レンジ
10.90 - 12.20
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
7.34%
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
11.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
8.583
設定日
08/03/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.78%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.68%
3年トータルリターン
-2.62%
5年トータルリターン
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.52 千 888.00 千 9.95
1.00 804.00 千 9.01
947.00 779.00 千 8.73
82.03 千 545.00 千 6.11
6.50 千 469.00 千 5.26
6.00 千 468.00 千 5.24
2.00 千 407.00 千 4.56
0.00 400.00 千 4.48
1.75 千 367.00 千 4.11
50.63 千 326.00 千 3.65
企業概要
Cartera Sertorio SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com