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China Southern Qiyuan Bond F

CSQYBDC:CH
1.1520
CNY
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0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1070 - 1.1530
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
1.1520
52週レンジ
1.1070 - 1.1530
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.152
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
5.114
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( 09/23/2016)
0.012
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fei Meng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 607.44 百万 0.00
470.00 千 477.99 百万 0.00
320.00 千 320.19 百万 0.00
280.00 千 283.47 百万 0.00
280.00 千 265.66 百万 0.00
企業概要
China Southern Qiyuan Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidation and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899