China Southern Qiyuan Bond F

CSQYBDA:CH
1.1400
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0600 - 1.1400
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
7.45%
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前日終値
1.1390
52週レンジ
1.0600 - 1.1400
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.14
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.526
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( 09/23/2016)
0.012
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Southern Qiyuan Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidation and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899