China Southern Qiyuan Bond F

CSQYBDA:CH
1.1310
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0650 - 1.1430
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
1.1300
52週レンジ
1.0650 - 1.1430
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.131
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.526
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Southern Qiyuan Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidation and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899