China Southern Qiyuan Bond F

CSQYBDA:CH
1.1270
CNY
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0600 - 1.1270
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
1.1270
52週レンジ
1.0600 - 1.1270
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.127
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
15.837
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( 09/23/2016)
0.012
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FEI MENG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.04 百万 6.58
1.00 千 1.00 百万 6.34
1.00 千 967.90 千 6.11
900.00 901.26 千 5.69
800.00 807.44 千 5.10
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企業概要
China Southern Qiyuan Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation via liquidation and risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899