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China Southern Quality Selec

CSQSFAM:CH
1.5170
CNY
0.0040
0.26%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1800 - 1.5900
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
21.65%
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前日終値
1.5130
52週レンジ
1.1800 - 1.5900
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
21.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1.517
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
4.255
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Zhenxing
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 百万 519.41 百万 0.00
12.12 百万 492.12 百万 0.00
10.49 百万 464.68 百万 0.00
519.21 千 443.40 百万 0.00
35.59 百万 421.78 百万 0.00
5.16 百万 343.32 百万 0.00
250.00 千 250.68 百万 0.00
18.14 百万 207.73 百万 0.00
165.00 千 165.28 百万 0.00
2.98 百万 122.70 百万 0.00
企業概要
China Southern Quality Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in quality selected theme related securities.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899