China Southern Quality Selec

CSQSFAM:CH
1.3130
CNY
0.0220
1.70%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2510 - 1.6330
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-14.80%
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前日終値
1.2910
52週レンジ
1.2510 - 1.6330
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-14.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.313
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.519
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI ZHENXING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.05 百万 490.18 百万 8.88
660.79 千 483.34 百万 8.76
10.17 百万 479.62 百万 8.69
49.43 百万 473.02 百万 8.57
16.30 百万 454.72 百万 8.24
11.69 百万 443.48 百万 8.04
15.15 百万 374.19 百万 6.78
5.25 百万 274.30 百万 4.97
8.00 百万 204.40 百万 3.70
2.26 百万 171.61 百万 3.11
企業概要
China Southern Quality Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in quality selected theme related securities.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899