China Southern Qianli Regula

CSQLROB:CH
1.0376
CNY
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0.04%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0386
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前日終値
1.0372
52週レンジ
1.0001 - 1.0386
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0376
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
3.814
設定日
03/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 511.07 百万 13.40
450.00 千 471.92 百万 12.37
330.00 千 332.05 百万 8.71
250.00 千 248.73 百万 6.52
200.00 千 200.60 百万 5.26