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Changsheng Innovation Pionee

CSPIONE:CH
1.10
CNY
0.02
2.31%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.13
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
34.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
0.80 - 1.13
1年トータルリターン
21.29%
年初来リターン
34.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1.1041
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
127.942
設定日
05/16/2008
直近配当額 ( 03/30/2016)
0.4593
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yongming Deng / Li Qing-Lin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.93 千 9.21 百万 0.00
8.83 千 8.95 百万 0.00
171.30 千 3.38 百万 0.00
246.10 千 2.54 百万 0.00
96.70 千 2.50 百万 0.00
40.87 千 2.32 百万 0.00
43.18 千 1.97 百万 0.00
216.80 千 1.93 百万 0.00
122.60 千 1.87 百万 0.00
27.67 千 1.84 百万 0.00
企業概要
ChangSheng Innovation Pioneer Equity Investment Fund is an open-end fund incorporated China. The fund seeks to achieve long term capital growth as well as minimizing risks. The fund invests in listed companies in China that are innovative and leaders in their industries.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088