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Changsheng Pension Healthy I

CSPHIFF:CH
1.2270
CNY
0.0230
1.91%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0860 - 1.2850
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
6.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2040
52週レンジ
1.0860 - 1.2850
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.227
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
50.075
設定日
11/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xuming Liu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.66 百万 0.00
25.10 千 1.64 百万 0.00
45.00 千 1.34 百万 0.00
24.20 千 1.29 百万 0.00
4.00 千 1.27 百万 0.00
153.30 千 1.12 百万 0.00
16.20 千 1.08 百万 0.00
51.39 千 1.07 百万 0.00
34.40 千 1.07 百万 0.00
20.00 千 953.60 千 0.00
企業概要
Changsheng Pension Healthy Industry Flexible Allocation Mixed Fund is an open -end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and at least 80% of its non-cash assets in stocks of pension healthy industry.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088