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SpaenglerPrivat: Ertrag Plus

CSPEPRA:AV
106.56
EUR
0.21
0.20%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.07 - 107.55
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
6.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.77
52週レンジ
100.07 - 107.55
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
106.56
資産総額 (百万 EUR) ( 04/10/2019)
32.495
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Dietmar Feitzinger
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 65.17 百万 67.30
14.30 千 2.16 百万 2.23
17.23 千 1.13 百万 1.16
8.00 千 1.12 百万 1.15
11.50 千 1.07 百万 1.10
1.00 千 1.06 百万 1.09
1.00 千 1.04 百万 1.08
800.00 806.79 千 0.83
700.00 710.61 千 0.73
4.30 千 588.26 千 0.61
企業概要
SpaenglerPrivat: Ertrag Plus is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks and bonds of US, European, Canadian, and Japanese issuers.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel