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Carl Spaengler - Excellent G

CSPEGLM:AV
1,246.25
EUR
3.75
0.30%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,160.95 - 1,261.73
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
7.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,250.00
52週レンジ
1,160.95 - 1,261.73
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
7.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1,246.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/10/2019)
17.930
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( 02/28/2019)
1.9036
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 36.12 百万 68.31
900.00 883.65 千 1.67
700.00 783.96 千 1.48
600.00 756.33 千 1.43
700.00 753.95 千 1.43
1.00 千 750.19 千 1.42
600.00 732.40 千 1.39
800.00 720.28 千 1.36
650.00 704.29 千 1.33
2.38 千 583.29 千 1.10
企業概要
Excellent Global Mix is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed fund, the equity portion will be up to 40%.The investment decisions are based on ethic and sustainable criteria. Investment region: Global including Emerging Markets.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel