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Convertinvest All-Cap Conver

CSPCACC:AV
107.23
EUR
0.53
0.50%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.80 - 115.43
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
5.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.70
52週レンジ
103.80 - 115.43
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
107.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
165.628
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( 05/31/2019)
2.16
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Horst Simbuerger
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 7.17 百万 4.22
6.00 千 6.01 百万 3.54
4.50 千 5.26 百万 3.09
5.50 千 4.94 百万 2.91
4.00 千 4.53 百万 2.66
4.10 千 4.50 百万 2.65
4.00 千 4.17 百万 2.46
4.00 千 4.06 百万 2.39
20.00 千 3.96 百万 2.33
3.50 千 3.88 百万 2.28
企業概要
Convertinvest All-Cap Convertibles is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in bonds. Investment region: Europe excluding Eastern Europe.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
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