Skip to content

Compass SP VIII Private Equi

CSP8PEC:CI
0.99
USD
更新日時 2019/08/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.99 - 1.00
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2019)
0.9882
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2019)
5.595
設定日
05/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-