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China Southern Xiangyun Bond

CSOXYBA:CH
1.1250
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0510 - 1.1250
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
1.1250
52週レンジ
1.0510 - 1.1250
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.125
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.050
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 146.65 百万 0.00
60.00 千 60.16 百万 0.00
50.00 千 51.08 百万 0.00
50.00 千 50.67 百万 0.00
50.00 千 50.62 百万 0.00
企業概要
China Southern Xiangyun Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds. The Fund does not invest equities, options and convertible bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899