Skip to content

China Southern Xingli Half-y

CSOXLBO:CH
1.0259
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0104 - 1.0353
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0257
52週レンジ
1.0104 - 1.0353
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.0259
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
4.074
設定日
09/12/2017
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.83 千 112.62 百万 0.00
100.00 千 100.05 百万 0.00
100.00 千 99.82 百万 0.00
81.00 千 80.85 百万 0.00
70.00 千 70.74 百万 0.00
企業概要
China Southern Xingli Half-year Regular Open Bond Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899